Fondée en 2004 par Ted Koenig, Monroe Capital fournit des solutions de crédit privé aux emprunteurs aux États‑Unis et au Canada, et gère plus de 20 Md$(3) d’actifs à travers plus de 45 véhicules d’investissement.
L’entreprise, dont le siège se trouve à Chicago, possède 11 bureaux, dont 9 aux États‑Unis, 1 à Séoul et 1 en Australie. L’équipe de Monroe Capital compte aujourd’hui plus de 270 personnes, dont 115 professionnels de l’investissement.
Monroe Capital fournit des solutions de crédit privé aux emprunteurs aux États-Unis et au Canada, et gère plus de 20(1) milliards de dollars d’actifs à travers plus de 45 véhicules d’investissement. Sur les marchés de la dette privée, elle est présente dans plusieurs secteurs d’activités : Lower Middle Market Direct Lending, Alternative Credit, Software & Technology, Real Estate, Venture Debt, Independent Sponsor et Middle Market CLOs. Ces secteurs ont démontré de solides performances d’investissement, et offrent un substantiel potentiel de croissance organique.
Depuis sa création en 2024, Monroe Capital a initié directement plus de 800 transactions(2), soit plus de 47 milliards de dollars investis et affiche un TRI brut sans effet de levier d’environ 10 %(3) pour ses transactions initiées en direct. Sa base de Limited Partners est très vaste et diversifiée, comprenant des caisses de retraite publiques, des compagnies d’assurance, des family offices et des investisseurs, issus du monde entier, disposant de capitaux importants.
Monroe Capital est une société remarquable qui a toujours réalisé d’excellentes performances à travers les différents cycles de marché en Amérique du Nord, soutenues par une augmentation de la demande de dette privée, et disposant de l’envergure nécessaire pour capitaliser sur l’ensemble des opportunités croissantes que nous voyons dans cette classe d’actifs. Monroe Capital est en effet stratégiquement bien placée pour tirer parti de cette demande croissante, avec la capacité d’attirer à la fois des investisseurs institutionnels et des particuliers.
Wendel franchit un cap avec l’acquisition de Monroe Capital
Wendel a pour ambition de bâtir une plateforme de taille significative, gérant de multiples classes d’actifs privés, en parallèle de son activité historique d’investissement pour compte propre. Le développement de cette plateforme générera pour Wendel des flux de trésorerie récurrents et l’exposera à la performance de multiples classes d’actifs. Le but de cette évolution du modèle d’affaires de Wendel ? Développer une plateforme créatrice de valeur ayant vocation à créer des synergies opérationnelles. En conséquence, ce modèle d’affaires dual devrait générer un rendement attractif et récurrent pour ses actionnaires.
Avec IK Partners et Monroe Capital, la plateforme de gestion d’actifs privés pour compte de tiers de Wendel atteindra environ 34 milliards d’euros d’actifs sous gestion(4). En 2025, elle générera, en année pleine, environ 455 millions d’euros de revenus pour environ 160 millions d’euros de FRE(5) avant impôts, soit environ 100 millions d’euros de FRE, part de Wendel. En 2027, l’objectif est d’atteindre 150 millions d’euros de FRE, part de Wendel.
Conseil d’administration
Laurent Mignon (Président)
Cyril Marie
Adam Reinmann
Stéphane About (Censeur)
